30k Futures Portfolio

plataforma brokers cartera de sistemas de trading

Cartera de sistemas de trading sobre futuros

30k Futures Portfolio es una cartera de sistemas de trading  que trabajan sobre diferentes contratos de futuros, principalmente índices y materias primas. Emplea para ello distintos sistemas de trading, consiguiendo disminuir el riesgo en la operativa al contraponer las operaciones de unos con las de otros, reduciendo significativamente las rachas de pérdidas.

Este portfolio está orientado a obtener grandes rentabilidades empleando un capital bastante reducido para lo que es el mercado de futuros. No obstante, son esperables dentro de él drawdowns o rachas de pérdidas de hasta un máximo del 35% del capital inicial.

Principales características de la cartera:

  • Capital requerido: de 30.000 USD en adelante. Con cada lote de 30.000 USD se replica una unidad del portfolio.
  • Principales Activos: futuro e -mini S&P500, futuro e-mini DAX, futuros Bund, soja, gas natural y petróleo

Este portfolio emplea los siguientes sistemas de trading:

  • Prometeo S&P500
  • Ulises S&P500
  • Ulises DAX
  • Ulises Soybeans
  • Ulises Natural Gas
  • Cronos S&P500
  • Cronos Soybeans
  • Cronos Bund
  • Kernel S&P500
  • Gap Fill and Reverse S&P500
  • Gap Fill and Reverse Crude Oil

La suscripción al portfolio se realiza a través de Collective2 por sincronización de cuenta o también es posible instalar el software en Tradestation, Multicharts o NinjaTrader. En ese caso es necesario que nos contacte previamente.

Puedes consultar sus resultados actualizados cada semana en este apartado de la web.

Resultados Cuenta Real

Se muestran a continuación resultados en cuenta real auditados por Collective2.

Incluyen el coste de la cuota de suscripción y un coste de 25 USD por trade realizado para contemplar efectos de comisiones y slipage.

Pulsa sobre la imagen para acceder a los resultados de la cartera de sistemas de trading actualizados en Collective2

Resultados Backtesting

Los resultados de backetesting de la cartera de sistemas de trading abarcan el periodo 01/01/2006 hasta la fecha de publicación del portfolio 01/02/2017, en torno a 10 años de histórico.

Rentabilidad / Drawdown

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Estadísticas globales

performance summary portfolio sistemas trading

trade analysis summary portfolio sistemas trading

Correlaciones

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